1.辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字的收付款憑證（據(jù)），并及時(shí)辦理款項(xiàng)收付手續(xù)。
3.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、各種費(fèi)用管理、匯票和各種有價(jià)證券。
4.負(fù)責(zé)填制現(xiàn)金和銀行存款會(huì)計(jì)憑證，記載日記帳。
5.負(fù)責(zé)與開(kāi)戶銀行結(jié)算手續(xù)的送、取和核對(duì)銀行存款帳目，負(fù)責(zé)納稅申報(bào)和及時(shí)足額繳納各種稅金及附加費(fèi)用。
6.負(fù)責(zé)審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。
7.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
8.負(fù)責(zé)各種發(fā)票的領(lǐng)取、開(kāi)據(jù)。