一、貫徹執(zhí)行相關(guān)的法律、法規(guī)、政策、標準及有關(guān)規(guī)定，遵守企業(yè)規(guī)章制度，對本崗位的工作負直接責任。

二、熟悉國家現(xiàn)金管理條例和銀行結(jié)算方法，熟悉貨幣資金管理制度，嚴格按照一體化管理體系要求開展工作。

三、妥善保管現(xiàn)金、支票，對現(xiàn)金的使用范圍，一定要按照國務院《現(xiàn)金管理暫行條例》辦理，能夠用轉(zhuǎn)帳支付的一律不使用現(xiàn)金。

四、對收、付款憑證按照國家和本公司的規(guī)定進行審核，不符合規(guī)定的憑證，有權(quán)要求對方辦理手續(xù)，否則不予辦理。

五、每日登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符、帳款相符、帳帳相符。

六、嚴禁出納私自挪用公款或以白條頂庫存，現(xiàn)金的收入不得坐支，嚴格按收支兩條線辦事，如有特殊情況需要坐支時，應事先申報給開戶行批準同意。

七、在會計組織下按時發(fā)放工資和獎金，做到不出差錯，當時發(fā)放不完的現(xiàn)款要當日點收歸庫，對工資和獎金表每月及時收回后要按順序裝訂成冊，歸檔保存。

八、堅持晝夜值班制度，在提取大量現(xiàn)金時應嚴格按國家“關(guān)于提取現(xiàn)金的有關(guān)規(guī)定”執(zhí)行。

九、負責室內(nèi)的安全工作，保證防護設(shè)施完好，能正確使用消防器材。

十、接受教育和培訓，鉆研業(yè)務，不斷提高工作能力和工作水平。